Fund Administration services

TMF administra un amplio abanico de fondos de inversión y otros tipos de instrumentos de inversiones colectivas. TMF actúa como un verdadero administrador independiente de fondos de inversión, proporcionando un servicio personalizado con flexibilidad y gran atención a los detalles.

Los cálculos totalmente reconciliados de Valores de Activos Netos se presentan de forma precisa y en plazo para aquellos fondos de inversión establecidos dentro o fuera de la Comunidad Europea. TMF también administra fondos de inversión que cotizan en los mercados de valores de Dublín y Ámsterdam.

Servicios de contabilidad y valoración de fondos de inversión

• Preparación de los libros de cuentas, cálculo del Valor de Activos Netos con referencia a los movimientos de las acciones.
• Preparación de informes financieros personalizados según los requisitos de los clientes, inclusive los informes de activos y pasivos, operaciones, cambios en los activos netos y flujos de efectivo.
• Cálculo de todos los honorarios y retrocesiones

Servicios para accionistas

• Servicios completos de registro de accionistas y transfer agent
• Atención multilingüe disponible para los Servicios para accionistas

Servicios de custodia

• Custodia de valores no cotizados, inclusive para los hedge funds
• Ejecución y formalización de todo tipo de documentos relacionados con las transacciones, preparación de órdenes de pago y comunicación con todas las partes involucradas

Coordinación central

Para obtener más información sobre cómo puede ayudarle nuestro equipo de Servicios de administración de fondos, póngase en contacto con la oficina de TMF en su país o región, o bien contacte con nuestra oficina de Ginebra a través del teléfono +41 (0)22 317 10 94 o enviando un correo electrónico a Esta dirección electrónica esta protegida contra spambots. Es necesario activar Javascript para visualizarla .