Servicios de Depositario

La comercialización de un fondo para inversores europeos está regulada por la Directiva de Gestores de Fondos de Inversión Alternativa (AIFMD, en inglés), lo cual requiere que determinados fondos designen un depositario.

Los Fondos de Inversión Alternativa (FIA), sujetos a la directiva AIFMD, deben designar un depositario para actuar como guardián y monitorear.

El depositario se asegura de que el fondo es el propietario legítimo de los bienes; el efectivo es monitoreado y conciliado; y los procesos del fondo se realizan en conformidad con las leyes, regulaciones y términos y condiciones del fondo.

Nuestros servicios de depositario

La Directiva de Gestores de Fondos de Inversión Alternativa, como muchas otras regulaciones, puede aumentar el costo de los fondos. No obstante, nuestros servicios de depositario simplificados ayudan a los administradores de activos a crear estructuras compatibles y rentables.

  • Monitoreo continuo de flujo de efectivo
    Nos aseguramos de que el efectivo se registre en las cuentas del FIA e identificamos flujos de efectivo significativos.
  • Verificación de propiedad y mantenimiento de registros
    Realizamos la verificación de propiedad de los activos, y mantenemos registros actualizados de los activos de los fondos.
  • Control
    Determinamos la precisión de la distribución de ingresos del FIA, supervisamos los procedimientos operativos adecuados, respaldamos el cumplimiento de las restricciones de inversión y supervisamos la valoración adecuada de unidades y acciones.

Servicios de Depositario de la Directiva de Gestores de Fondos de Inversión Alternativa (AIFMD) de TMF Group

aifmd depositary services

Estamos autorizados para actuar como depositario AIFMD en Guernsey, Irlanda, Jersey, Luxemburgo, Países Bajos y el Reino Unido.

Implemente la oferta completa de servicios de TMF Group y establezca bases firmes para su fondo.

  • Comience con los pilares fundamentales: administración, contabilidad, depósito, agente de transferencia y servicios fiduciarios.
  • Continúe con una sólida gobernanza y elaboración de informes que surge de nuestro dominio de los detalles regulatorios en más de 80 jurisdicciones.
  • Disfrute de un servicio global continuo, coordinado a través de un único contacto, cerca de sus equipos operativos en cualquiera de las mayores jurisdicciones de fondos.
  • Confíe en los especialistas que entienden la variedad de fondos de inversión – fondos intermedios, fondos de deuda y fondo de fondos – además de vehículos que cubren activos reales y commodities, fideicomisos de inversión de bienes raíces (REIT), capital privado e infraestructura.
  • Trabaje con un equipo que tiene excelentes relaciones con firmas de abogados independientes líderes y consultores tributarios, colaborando de manera eficiente y facilitando asesoría de primer nivel en el mundo.
  • Acceda a nuestros servicios las 24 horas del día, sin importar donde se encuentre.

Contáctenos para recibir más información sobre los servicios de depositario de TMF Group.

Haga una consulta

Casos de éxito

Tenemos clientes felices alrededor del mundo, a los que ayudamos a crecer y alinear sus operaciones.

Lea nuestros Casos de éxito