Servicios de administración de fondos

Servicios de secretariado corporativo

Nuestros equipos proporcionan toda la gama de funciones de secretariado corporativo, desde la constitución hasta la preparación de actas y el mantenimiento del registro de accionistas.

Dirigimos todas las asignaciones y la comunicación con los inversores, revisando su estructura corporativa y llevando a cabo el registro y la presentación del Beneficiario Final (UBO), y proporcionamos soporte durante las transacciones, por ejemplo, con la repatriación o la realización de los ingresos de alquiler.

Además, ofrecemos servicios de domiciliación y proporcionamos directores y gestores locales para mantener la sustancia económica en las entidades de los fondos.

Informes reglamentarios e informes de los inversores

Los patrocinadores de fondos de real estate tienen grandes responsabilidades de gobernanza, límites de inversión y obligaciones de información.

Del mismo modo, están obligados a proporcionar a los inversores métricas de diversificación y riesgo, así como los costos de funcionamiento de las empresas de la cartera: las comisiones cobradas y los incentivos pagados.

Estamos bien posicionados para ayudarle a cumplir con todas estas exigencias de transparencia.

Lanzamiento y establecimiento de fondos

Nos ocupamos de todas las necesidades de cumplimiento e incorporación, incluidos los chequeos en materia de procesos KYC/AML, la debida diligencia mejorada para FATCA y CRS, la apertura de cuentas bancarias y la gobernanza de la entidad.

También ayudamos a migrar las estructuras de los fondos a otras jurisdicciones.

Contabilidad y consolidación

Proporcionamos todos los servicios en materia de contabilidad para los fondos que necesite, como la contabilidad reglamentaria, la contabilidad según las normas contables pertinentes (NIIF o GAAP locales), la administración de las propiedades, los informes financieros y los estados financieros anuales, los informes consolidados y las asignaciones a los inversores.

Servicios de gestión de caja y liquidación

Proporcionamos servicios de presupuestación, flujo de caja y pagos. Esto incluye proyecciones y estados de caja, seguimiento de la cascada de pagos, pagos prioritarios y cálculos.

Mantenemos los cálculos del flujo de caja y trabajamos con sus entidades bancarias de preferencia para apoyar los procesos operativos de pago. También podemos orientarlo a través de procesos eficientes de liquidación de entidades.