如今，基金管理已不再只是簿记管理，而是通过科技协助基金管理人和投资者管理投资组合。
科技的创新为基金管理公司的研究和投资组合的构建带来便利，另类基金管理领域接收的数据量和多样性均出现大幅增长。不仅如此，另类基金管理领域还能够利用先进的分析工具提高基金报告的质量。
投资与咨询企业率先将数据科学应用在私募股权领域，利用云端科技处理大数据集，并描绘特定业务每日每时的变化。
随着资产管理人开始越来越多地使用数字化工具在市场中寻找价值，我们已逐步迈向数据和分析的黄金时代。
基金管理人清楚地意识到科技创新的飞速发展，以及这一发展趋势将随着基金架构和基金分配的复杂性而不断演变。
TMF澳大利亚办事处基金服务总监Joanne Baudin表示：“随着科技创新的快速发展，基金管理正利用科技来应对基金架构、投资者类型和需求所衍生出来的新的复杂性问题。基金管理已不再只是簿记工作，而是通过科技协助基金管理人及其投资者管理投资组合，并运用可视化和分析工具管理文件、进行数据挖掘和利用指标探索信息。”
正如Private Equity Wire去年的报道，越来越多的普通合伙人（GP）代表有限合伙人（LP）进行数据收集，这一现象的出现主要受到市场发展和监管者对这一领域的关注所驱动，促使更多的有限合伙人将管理数据的任务委托给管理商。越来越多的投资者希望获取更加详细的投资组合数据，特别是有关环境、社会和公司治理（ESG）标准，以及关键财务KPI的数据，以更有效地监控投资表现。
美国科技集团富达国家信息服务公司（FIS）发布的报告显示，48%的基金管理人表示，资产管理客户已要求或正在计划将定期获取投资分析和市场细分数据作为基金管理人服务标准的一部分。
有鉴于此，基金管理人正致力于变得更加受科技驱动，旨在为客户提供更好的服务。
Baudin表示，在一些常见的管理任务，如保管基金总账、追踪投资者出资记录、投资者报告标准化等，实现自动化的同时；其他任务，如机构有限合伙人协会（ILPA）报告或欧洲私募房地产投资协会(INREV)报告、反洗钱（AML）和了解您的客户（KYC）检查，也正逐步迈向自动化。
这在很大程度上归功于区块链技术，因为区块链账本的AML/KYC数据不允许修改，这将有助于提升数据的安全性和透明度，同时让资产管理人在为其基金寻求新的投资者时能够加速认购过程。
当被要求以TMF Group近期推出的工具/解决方案（无论是后台还是中台部门）为例，阐述说明公司如何利用科技时，Baudin表示：
“秉持着‘科技应该为专家提供支持而非取代专家’的理念，我们在重复性工作自动化方面投入了大量资金。整体而言，我们在应用架构中构建了一个聚合器，这使我们能够从全球使用的所有应用程序中获取信息，并对这些信息进行整理，进而生成有关全球基金架构所有方面的实时数据。除此之外，我们也正在开发一个数字可视化工具，这款工具能够让普通合伙人从任何设备或在任何地点，通过一个单一平台看到所有基金的实时状态，实现基金到特殊目的公司（SPV），再到运营实体（OpCo）的垂直连接。”
“KYC360的运作建立在我们现有的基础架构和系统之上，同我们如何使用Investran一样。Investran是一个市场领先的私募股权基金管理系统。它是一款动态的投资者资金分配工具，考虑到选择性退出、补充条款协议、指定出资，以及再平衡等，Investran利用多种分配方法，为投资者提供了一个专门为复杂基金的需求和要求而设计的全面、标准和定制化的报告系统。”
Investran的关键特性之一是它可以作为一款数据挖掘工具，协助基金管理人分析其投资组合和潜在的投资组合公司，为投资者创造长期价值。能够根据客户的特定需求灵活地配置技术的管理商，将能为其客户在市场上创造优势。
Baudin表示：“管理人能够深入详细地研究和分析数据，同时根据其设定的参数操作数据。这意味着，他们在落实投资决策时会更具灵活性，并且可以专注于做他们擅长的事情：投资和撤资。”
Baudin补充道：“通过运用科技，再结合管理商强大的工作流程和方法，可以确保有关会计、投资组合追踪和投资者报告的所有数据均出自同一源头。”这也缓解了可能出现的数据完整性和协调问题，同时提高了数据管理的效率。
为了让基金管理人更好地受惠于新科技的真正价值，基金管理商有责任建立正确的系统架构：一个可以通过单一集成解决方案为一系列科技工具提供支持的架构。
Baudin认为数据可视化报告工具是创新的关键。数据可视化报告工具可与风险分析数据和监管报告一起通过电子平台交付给使用者。
当然，除了协助基金管理人更好地管控其投资组合外，数据可视化报告工具也为机构型投资者提供了更高的透明度。尤其因为私人市场基金的增长和复杂性，这一点更不能被低估。根据麦肯锡最新的私人市场报告，私人市场基金在2019年共吸引了9,190亿美元的新净资产。
随着投资逐步走向定制化，科技在处理不同的投资条款、额外的股份类别和基金架构方面已必不可少。
Baudin表示：“通过文件管理中心，普通合伙人/有限合伙人报告的质量将得到提升。在文件管理中心，客户可以管理投资者资本活动文件、追踪投资者文件指标并为投资者上传文件。消息提醒和安全偏好均可依据每名投资者的喜好定制。”
随着人工智能日益普及，未来几年，基金管理人交易团队中的科技价值将持续增长。尽管在过去几年中基金管理人更倾向于内部管理，但如今，越来越多的基金管理人开始意识到，将许多中台和后台部门职能外包给一家值得信赖的基金管理商是一个更为明智且更具成本效益的选择。
“科技是昂贵的，且需要不断更新。管理商应持续观察行业趋势和相关科技，以确保其服务能够满足客户及投资者的真正需求。”
Baudin总结道：“通过外包基金管理和会计职能，并藉由科技的辅助，基金管理人如今无需再专注于单调的簿记任务，而是可以将更多的精力投入到定制有限合伙人报告，以及分析/了解基金和投资的关键绩效指标。”
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本文最初由Private Equity Wire发布。