我们是获得授权的《另类投资基金管理人指令》(AIFMD)托管人。我们的团队经验丰富,且能以多国语言交流,能为客户提供精简的托管服务,确保您的架构符合规定,进而为投资者提供保障。

我们提供持续的现金流监督,确认现金正确入账,并识别出任何的不一致的变动。一旦出现问题,我们会展开所有必要的尽职调查和资产所有权核查,维护最新的股东合同和基金资产记录。

另外,我们还确定另类投资基金收入分配的准确性,监督适当的运作流程,支持客户遵守投资限制,并监督基金单位和股票的估价。

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Americas

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