Optimice la protección y la supervisión de los activos de su fondo con nuestros servicios de depositario conforme a la AIFMD.
Maximice el desempeño efectivo de su fondo
Los gestores de fondos de inversión alternativa que operan de conformidad con la AIFMD deben designar un depositario para salvaguardar los activos del fondo, monitorear los flujos de efectivo y ejercer funciones de supervisión.
TMF Group actúa como depositario profesional de activos distintos de instrumentos financieros. Prestamos servicios independientes como tercero para estructuras de inversión en inmuebles, capital privado, deuda privada e infraestructura.
Nuestros equipos multilingües y con amplia experiencia ayudan a que sus estructuras mantengan el cumplimiento normativo, al tiempo que protegen los activos de los inversores. Realizamos el monitoreo continuo de flujos de efectivo, llevamos a cabo todo el proceso de due diligence obligatorio y gestionamos la verificación permanente de la titularidad de los activos. Asimismo, supervisamos los cálculos del valor liquidativo (NAV), las transacciones de inversores y el cumplimiento de las restricciones de inversión del fondo.
Servicios de depositario
Para cumplir con los requisitos de la AIFMD, realizamos la verificación diaria de todos los ingresos y egresos en las cuentas del fondo, y verificamos que la documentación correspondiente esté debidamente asignada como respaldo de cada movimiento. Asimismo, verificamos que todas las transacciones sean coherentes con la estrategia de inversión del fondo y su documentación legal.
Como tercero plenamente independiente que actúa en interés de los inversores, brindamos servicios de custodia de los activos del fondo, trabajando de forma coordinada con el administrador del fondo.
Realizamos los controles obligatorios de verificación de la titularidad de las transacciones durante la adquisición o enajenación de activos y verificamos todas las entidades subyacentes desde el fondo hasta los activos finales.
Asimismo, cumplimos funciones de registro mediante el mantenimiento de un registro independiente de activos que refleja la cartera actual del fondo y la actualizamos para incorporar los cambios derivados de ventas o adquisiciones. Esto incluye la verificación anual de la titularidad de las transacciones requerida a efectos de auditoría.
Como depositario, ejercemos funciones de supervisión integral sobre el fondo, que incluyen los siguientes servicios:
- Supervisión del cálculo del NAV
Confirmamos que el valor liquidativo se calcule de acuerdo con el PPM, que las comisiones de gestión sean correctas y que los saldos finales incluidos en el NAV pack coincidan con los extractos bancarios. - Supervisión de las restricciones de inversión del fondo
Monitoreamos las inversiones conforme a la política de inversión del fondo y realizamos pruebas independientes, identificando y reportando cualquier incumplimiento. - Supervisión de suscripciones, rescates, calls y distribuciones
Verificamos la exactitud de la documentación de nuevas suscripciones, controlamos los importes correspondientes a pagos por rescates y supervisamos tanto los calls para nuevas inversiones como las distribuciones legítimas de beneficios a los inversores.
Due diligence anual sobre terceros
Mantenemos procesos continuos de due diligence con terceros, como la administración central y la sociedad gestora de activos, para respaldar el cumplimiento normativo
¿Por qué elegir TMF Group?
Proveedor integral de soluciones
TMF Luxemburgo ofrece servicios integrales de administración de fondos, incluidos domiciliación, administración central, depositario y AIFM, que facilitan el intercambio seguro de documentación.
Administración de fondos boutique
Ofrecemos servicios de depositario con un enfoque boutique, gestionando cuidadosamente la carga de clientes para garantizar un desempeño óptimo, con visibilidad a través de reportes de KPI y participación activa en reuniones del directorio del fondo.
Tecnología líder en el mercado
Utilizamos software innovador y específico para funciones de depositario que mejora la eficiencia, brinda acceso inmediato a controles clave y datos maestros del fondo, e integra automáticamente los flujos de efectivo.
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