Otimize a proteção e o monitoramento dos ativos do seu fundo com nossos serviços de depositário sob a AIFMD
Maximize o desempenho do seu fundo
Os gestores de fundos de investimento alternativos que operam sob a AIFMD devem nomear um depositário para proteger os ativos do fundo, monitorar o fluxo de caixa e exercer as funções de supervisão do fundo.
A TMF Group é uma empresa depositária profissional de ativos que não sejam instrumentos financeiros. Oferecemos serviços independentes de terceiros para estruturas de investimento imobiliário, de private equity, de dívida privada e de infraestrutura.
Nossos times multilíngues e experientes apoiam suas estruturas a permanecerem em compliance, protegendo os ativos dos investidores. Oferecemos monitoramento contínuo do fluxo de caixa, realizamos toda a due diligence obrigatória e a verificação contínua sobre a propriedade dos ativos. Também monitoramos os cálculos do valor patrimonial líquido, as transações dos investidores e o compliance com as restrições de investimento do fundo.
Serviços de depositário
Para estar em compliance com os requerimentos da AIFMD, realizamos verificações diárias sobre todas as transações de entrada e saída nas contas do fundo, confirmando que a documentação necessária está devidamente disponibilizada como comprovante para cada movimentação. Também verificamos se todas as transações estão compatíveis com a estratégia de investimento do fundo e com a documentação legal.
Como um provedor terceirizado totalmente independente, atuando em prol dos interesses do investidor, oferecemos serviços de custódia para os ativos do fundo, trabalhando em perfeita sintonia com o administrador do fundo.
Executamos controles obrigatórios para a verificação da titularidade dos ativos durante a alienação ou aquisição de ativos, avaliando todas as entidades subjacentes, desde o fundo até os ativos-alvo.
Também desempenhamos funções de registro, mantendo um registro de ativos independente que reflete o portfólio atual do fundo e atualizando-o para refletir as alterações durante vendas ou aquisições. Isso inclui o fornecimento da verificação anual da titularidade das transações para fins de auditoria.
Como depositário, mantemos total responsabilidade pelo monitoramento do fundo, incluindo os seguintes serviços:
- Monitoramento sobre o cálculo do valor patrimonial líquido (NAV)
Confirmamos se o NAV foi calculado de acordo com o Memorando de Colocação Privada (Private Placement Memorandum – PPM), se as taxas de administração estão corretas e se os balanços finais divulgados no relatório de NAV correspondem aos extratos bancários.
- Monitoramento sobre as restrições de investimento do fundo
Monitoramos os investimentos de acordo com a política de investimento do fundo e realizamos testes independentes, identificando e relatando quaisquer falhas.
- Monitoramento de subscrições, resgates, chamadas de capital e distribuição
Verificamos a precisão de toda a documentação de novas subscrições, monitoramos os valores dos pagamentos de resgate e supervisionamos tanto as chamadas de capital para novos investimentos quanto a distribuição de lucros aos investidores.
- Due diligence contínua com terceiros
Mantemos due diligence contínua com terceiros, como a administração central e a empresa de gestão de ativos, para garantir o compliance regulatório.
Por que escolher a TMF Group?
Provedora de soluções completas
A TMF Group oferece serviços completos de administração de fundos, incluindo domiciliação, administração central, custódia e gestão de fundos de investimento alternativos (AIFM), que simplificam o compartilhamento seguro de documentos.
Administração de fundos com abordagem boutique
Oferecemos serviços de depositário com abordagem boutique, com uma carteira de clientes cuidadosamente gerida para garantir desempenho ideal, proporcionando visibilidade por meio de relatórios de KPIs e participação ativa nas reuniões do conselho do fundo.
Tecnologia de ponta
Utilizamos softwares inovadores específicos para serviços de depositário, a fim de aumentar a eficiência, criando acesso instantâneo a controles essenciais e dados cadastrais do fundo, além de integrar fluxos de caixa automaticamente.
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