持续优化基金整体绩效
在AIFMD框架下运营的另类投资基金管理人必须指定托管人，以保障基金资产安全、监控现金流并履行基金监督职责。
TMF Group是一家专业的非金融工具资产托管机构。我们为房地产、私募股权、私募债权和基础设施领域的投资结构提供独立第三方服务。
我们的多语言团队经验丰富，可助力您的投资结构保持合规，同时保障投资者资产安全。我们提供持续现金流监控，执行所有强制性尽职调查，并负责资产所有权的持续验证。此外，我们监督净资产值计算、投资者交易以及基金投资限制的合规情况。
托管服务
根据AIFMD的要求，我们每日核查基金账户的所有资金流转交易，确保每笔流动均配有相关凭证文件。我们同时核验是否每笔交易都符合基金投资策略和法律文件。
作为完全独立的第三方，我们始终维护投资者利益，与基金行政管理人无缝协作，为基金资产提供保管服务。
在处置或收购资产过程中，我们通过必要的控制措施来验证交易所有权，以核实从基金到目标资产的所有相关实体。
我们还履行记录保存职责，通过维护独立的资产登记簿反映基金当前投资组合，并在资产出售或收购时更新登记。此项服务包括提供审计所需的年度交易所有权验证。
作为托管机构，我们全面履行基金监督职责，包括以下服务：
- 净资产值计算监督职责
我们确保净资产值按私募备忘录（PPM）计算，管理费准确无误，且净资产值报告披露的最终余额与银行对账单一致。
- 基金投资限制监督职责
我们依据基金投资政策监控投资，并通过执行独立测试识别和报告任何违规行为。
- 对认购、赎回、催缴资本与分配的监督职责
我们验证新认购文件的准确性，监控赎回款项金额，并 新投资的催缴资本事宜及投资者合法收益分配。
- 第三方年度尽职调查
我们持续对第三方（如集中式行政管理机构、资产管理公司）开展尽职调查，以确保符合监管法规。
为什么选择TMF Group？
全方位服务方案提供商
TMF卢森堡办事处提供全面基金行政管理服务，涵盖基金注册设立、集中式行政管理、托管及另类投资基金管理人（AIFM）服务，助力文件安全共享。
精品化基金行政管理服务
我们提供精品化托管服务，审慎管控客户规模以保障绩效，并通过KPI报告提升透明度，同时积极参与基金董事会会议。
行业主流技术
我们采用创新的专用托管软件提升效率，可实时访问关键管控措施和基金静态数据，并自动整合现金流。
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