贯穿基金全生命周期所有流程的集中式全面管理

当多位投资者加入基金时，流程管理可能对内部资源造成负担。我们的投资者服务可为您简化流程，降低人工错误风险并消除低效环节。我们提供定制化投资者报告，管理投资者引入流程，并全面处理资本活动，从催缴资本与 分配到资金偿还与权益调整。

我们创建并维护投资者登记簿，管理账簿和记录的静态数据录入（如授权签字人、银行账户信息）。我们协助传递基金管理人的沟通信息、处理税务与合规文件，在基金全生命周期内保障流程透明、数据准确，建立监管信心。

我们的基金核算服务可为您处理运营中的复杂环节，为您保障合规、提升透明度与运营效率，让您能专注于战略事务。

我们审核募集文件以确保其符合法律条款，执行瀑布式分配和附带权益计算，并核对现金流动。我们将监督您的投资，为多实体结构提供合并服务，编制定制化财务报告并协调审计工作。我们的基金核算团队可助您在动态投资环境中从容应对法规变化。

我们的绩效报告服务提供定期净资产值（NAV）计算与验证，同时包含详尽的归因分析和风险敞口报告。这些洞察有助于对冲基金和资产管理人识别收益来源，评估跨行业与跨地区的投资组合风险敞口，并揭示集中风险。

通过深度解析基金行为，我们为战略决策与投资组合优化提供支持。我们通过安全的平台及时提供定制化报告，确保在投资生命周期中实现透明化管控。

基金监管报告要求的管理工作往往会迅速演变为行政负担。我们提供申报所需的数据与文件，助您高效完成报告提交。

我们协助基金应对各相关监管机构的合规要求，包括全球范围内的通用报告准则（CRS）和“了解您的客户”（KYC）、美国的外国账户税务合规法案（FATCA）、欧盟另类投资基金管理人（AIFM）的Form PF和附录四报告，以及央行监管报告。我们提供工具来追踪和标记潜在违规行为，这对维持合规状态至关重要。

此外，我们将反洗钱服务作为监管报告板块下的独立服务提供。该服务根据不同司法管辖区的特定法规定制，并由本地专家提供支持，包括收集和维护尽职调查文件以及验证投资者身份。