为您的管理公司建立高效、严密的会计流程和运营体系

基金管理人需要对财务、运营及法律记录实现全面可视化管控。我们的会计账簿与记录服务可生成精准的会计分录、成本分析和支出追踪报告——以实用格式呈现，助您节省时间、降低成本、从容决策。

我们同时负责基金、特殊目的公司（SPV）和联合投资实体间的财务关系。我们凭借专业支持，高效管理这些复杂结构的诸多动态环节，包括分摊共享费用、处理关联公司交易，并确保所有转账均有符合审计要求的文档。

作为基金管理人，您期望投资组合公司提供完整且准确的账簿与记录，而您的投资者对您抱有相同的期望。然而，为管理公司建设稳健财务体系会给内部资源造成巨大压力。

通过将会计与财务报告职能外包给我们，您将获得专家支持、创新软件解决方案和持续监督。我们负责所有会计分录和财务报表的编制与审核，并提供分析，助您提升基金管理公司的运营效率。

无论您是在单一司法管辖区运营，还是跨境管理着员工，优化人力资源与薪酬管理对基金管理公司都至关重要。

我们提供全托管标准化薪酬服务，并全面支持您的所有人力资源管理职能。得益于由本地团队提供支持的全球流程，我们的解决方案灵活、可扩展，能够适应员工生命周期与业务所在位置，打造一致无缝的体验。

我们的司库服务涵盖各类月度财务操作，包括付款发起与处理、应付账款与费用处理。这些服务与薪酬管理、会计账簿与记录等流程集成，以便我们统筹处理各财务职能。

作为费用处理服务的一部分，我们为您承接应付账款（AP）职能，涵盖供应商发票处理、付款发起和审批流程管理，重点强化现金管控并提升效率。

我们的基金服务技术栈兼容Medius和Kyriba，同时采用灵活的平台无关化方案，可通过您选择的任意平台支持费用处理。我们能根据您采用的技术调整流程，同时确保一致的服务体验。