Administración central integral de todos los procesos durante el ciclo de vida del fondo.

Cuando múltiples inversores participan en un fondo, la administración de procesos puede ejercer una presión significativa sobre los recursos internos. Nuestros servicios para inversores optimizan estos procesos, reduciendo el riesgo de error humano y eliminando ineficiencias. Elaboramos reportes personalizados, gestionamos el onboarding de inversores y administramos la actividad de capital, desde calls y distribuciones hasta reembolsos y procesos de ecualización.

Creamos y mantenemos los registros de inversores y gestionamos la carga de datos maestros para libros y registros (por ejemplo, firmantes autorizados y datos bancarios). Asimismo, brindamos soporte para la distribución de comunicaciones del gestor del fondo y la gestión de documentación fiscal y de cumplimiento normativo, a fin de garantizar transparencia, precisión y confianza regulatoria a lo largo del ciclo de vida del fondo.

A través de nuestros servicios de contabilidad de fondos, asumimos las complejidades operativas para que usted pueda centrarse en la estrategia, mientras nosotros nos ocupamos del cumplimiento normativo, la transparencia y la eficiencia.

Revisamos los documentos de oferta para alinearlos con los términos legales, realizamos cálculos waterfall y participación en los beneficios y conciliamos movimientos de efectivo. Supervisamos sus inversiones, prestamos servicios de consolidación para estructuras con múltiples entidades, elaboramos reportes financieros a medida y coordinamos auditorías. Nuestro equipo de contabilidad de fondos lo acompaña para adaptarse con fluidez a un entorno regulatorio en constante evolución.

Nuestros servicios de informes de desempeño incluyen la preparación y validación periódica del valor liquidativo (NAV), junto con análisis detallados de atribución e informes de exposición. Así, los fondos de cobertura y gestores de activos pueden identificar las fuentes de rentabilidad, evaluar la exposición de la cartera por sectores y geografías y detectar riesgos de concentración.

Al comprender en profundidad el comportamiento del fondo, facilitamos la toma de decisiones estratégicas y la optimización de la cartera. Los informes son personalizados, oportunos y accesibles a través de plataformas seguras, lo que promueve la transparencia y el control a lo largo del ciclo de inversión.

La gestión de los requisitos regulatorios puede convertirse rápidamente en una carga administrativa. Proporcionamos los datos y la documentación necesarios para las presentaciones, lo que simplifica la preparación y el envío de los reportes.

Ayudamos a los fondos a cumplir los requisitos que exigen las autoridades correspondientes, incluidos CRS y KYC en todo el mundo, FATCA en Estados Unidos, y los reportes Form PF y Anexo IV para AIFM en la UE, así como los reportes ante bancos centrales. Ofrecemos herramientas para el seguimiento y la detección temprana de posibles incumplimientos, fundamentales para mantener una posición regulatoria sólida.

Además, brindamos servicios de AML como subservicio independiente bajo informes regulatorios. Estos servicios se adaptan a los requisitos específicos de cada jurisdicción y cuentan con el respaldo de expertos locales. Incluyen la recopilación y el mantenimiento de documentación de due diligence y la verificación de identidades de inversores.