Administração centralizada e abrangente sobre todos os processos ao longo do ciclo de vida do fundo.

Quando diversos investidores entram em um fundo, a administração do processo pode sobrecarregar os recursos internos. Nossos serviços para investidores simplificam esses processos, reduzindo o risco de erros humanos e eliminando ineficiências. Oferecemos relatórios personalizados para investidores, gerenciamos a integração de novos investidores e cuidamos da movimentação de capital, desde chamadas de capital e distribuições até reembolsos e equalização.

Criamos e mantemos registros de investidores e gerenciamos a entrada de dados estáticos para fins contábeis (por exemplo, signatários autorizados, dados bancários). Oferecemos suporte distribuindo comunicados da gestora do fundo e auxiliando na documentação fiscal e de compliance, garantindo transparência, precisão e segurança regulatória ao longo de todo o ciclo de vida do fundo.

Por meio de nossos serviços de contabilidade de fundos, lidamos com as complexidades operacionais, permitindo que você se concentre na estratégia enquanto cuidamos do compliance, transparência e eficiência do fundo.

Revisamos os documentos de oferta para garantir o compliance com os termos legais, realizamos cálculos de distribuição de lucros e de participação nos lucros e conciliamos as movimentações de caixa. Monitoramos seus investimentos, oferecemos serviços de consolidação para estruturas com múltiplas entidades, preparamos relatórios financeiros sob medida e coordenamos auditorias. Nosso time de contabilidade de fundos ajuda você a desenvolver seus fundos sem dificuldades com relação às mudanças nas regulamentações em um cenário dinâmico de investimentos.

Nossos serviços de relatórios de performance oferecem preparação e validação periódicas do Valor Patrimonial Líquido (net asset value – NAV), juntamente com análises detalhadas sobre atribuição e relatórios de exposição. Estes insights ajudam hedge funds e gestores de ativos a identificarem fontes de retorno, avaliar a exposição do portfólio em diferentes setores e regiões geográficas e destacar riscos de concentração.

Ao compreendermos o comportamento dos fundos detalhadamente, apoiamos a tomada de decisões estratégicas e a otimização do portfólio. Os relatórios são personalizados, entregues dentro dos prazos estipulados e acessíveis por meio de plataformas seguras, criando transparência e auxiliando no controle ao longo de todo o ciclo de investimento.

Gerenciar os requerimentos de relatórios regulatórios para fundos pode rapidamente se tornar um fardo administrativo. Oferecemos os dados e a documentação necessários para os registros, facilitando o envio dos seus relatórios.

Ajudamos os fundos a se prepararem para permanecer em compliance com as autoridades, incluindo suporte para elaboração de relatórios de acordo com o Padrão Comum de Relatórios (Common Reporting Standard – CRS) e de Conheça Seu Cliente (Know Your Customer – KYC) globalmente, de acordo com a Lei de Conformidade Tributária de Contas Estrangeiras (Foreign Account Tax Compliance Act – FATCA) nos EUA e reportes Form PF e Annex IV para AIFMs na UE, além de relatórios para Bancos Centrais. Oferecemos ferramentas para monitorar e sinalizar potenciais violações, que são essenciais para manter o compliance regulatório.

Além disso, oferecemos serviços de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (Anti-money Laundering – AML) como uma oferta independente no âmbito dos relatórios regulatórios. Esses serviços são adaptados às regulamentações específicas de cada jurisdição e contam com o apoio de experts locais, incluindo a coleta e a manutenção da documentação de due diligence e a verificação da identidade dos investidores.