Wspieramy podmioty zarządzające funduszami za pomocą naszych zespołów ekspertów w 86 państwach na całym świecie

Zgodnie z dyrektywą w sprawie europejskich zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dyrektywa ZAFI) fundusz utworzony w UE lub wprowadzany do obrotu w UE musi wyznaczyć ZAFI celem świadczenia kompleksowych usług w zakresie zarządzania portfelem i ryzykiem.

Posiadamy uprawnienia do świadczenia zewnętrznych usług ZAFI na rzecz funduszy za pośrednictwem struktur zorientowanych na klienta. Usługi te obejmują niezbędne zarządzanie portfelem i ryzykiem, i w ramach tego nasi eksperci ustalają profil ryzyka dla każdego AFI i dbają o to, aby spełniał on wszystkie wymogi regulacyjne.

Wspieramy również działania dystrybucyjne i marketingowe oraz sporządzamy raporty zgodnie z załącznikiem IV wraz z innymi towarzyszącymi usługami, dzięki czemu możesz zmaksymalizować swoje możliwości dotarcia do inwestorów z obszaru UE. 

Niezależnie od tego, czy chodzi o przestrzeganie całej masy przepisów, dostarczanie rozwiązań z zakresu księgowości korporacyjnej, czy też pomoc w identyfikowaniu nowych możliwości, oferujemy kompletny pakiet dostosowany do Twoich potrzeb w zakresie obsługi aktywów. 

Posiadamy uprawnienia do pełnienia funkcji depozytariusza w rozumieniu Dyrektywy ZAFI. Nasze wielojęzyczne i doświadczone zespoły zapewniają zoptymalizowane usługi depozytariusza, które pomogą zapewnić zgodność Twoich struktur z przepisami, dbając tym samym o ochronę inwestorów.

Zapewniamy bieżący monitoring przepływów pieniężnych w celu sprawdzenia, czy środki pieniężne są prawidłowo zaksięgowane i wykrywania wszelkich niespójnych ruchów. Na bieżąco realizujemy wszelkie obowiązkowe procesy due diligence i weryfikujemy własność aktywów, prowadząc aktualną ewidencję umów między akcjonariuszami oraz aktywów funduszy.

Ustalamy także prawidłowość podziału dochodów AFI, nadzorujemy odpowiednie procedury operacyjne, dbamy o przestrzeganie przepisów dotyczących ograniczeń inwestycyjnych oraz nadzorujemy właściwą wycenę jednostek uczestnictwa i udziałów. 

Pomagamy w zakładaniu funduszy i innych podmiotów, zapewniając właściwą perspektywę finansową, prawną i cenową, aby zminimalizować ryzyko i zoptymalizować zarządzanie i kontrolę.

Zajmujemy się zarządzaniem funduszami, aby pozwolić klientom skupić się na ich podstawowej działalności – realizacji strategii funduszu.

Spółki celowe (SPV) odgrywają kluczową rolę w efektywnym działaniu funduszy, zarówno w zakresie optymalizacji finansów, zarządzania ryzykiem, jak i ułatwiania transferu aktywów. Spółki celowe subfunduszy, w tym spółki holdingowe (HoldCo) i spółki typu BidCo, służą realizacji konkretnego celu Twojego funduszu i dlatego istotne jest, aby były tworzone przez ekspertów. Staje się to coraz trudniejsze w miarę gdy regulacje stają się coraz szerzej zakrojone i bardziej złożone, w szczególności, gdy w grę wchodzi wiele jurysdykcji.

TMF Group posiada bogate doświadczenie w świadczeniu usług SPV na rzecz tysięcy zarządzających funduszami na całym świecie. Począwszy od założenia spółki SPV po codzienne zarządzanie SPV i raportowanie – jesteśmy ekspertami w optymalizowaniu działalności operacyjnej spółek celowych subfunduszy i innych podmiotów, dzięki czemu możesz skupić się na podstawowej działalności inwestycyjnej.

Świadczymy pełny zakres usług związanych z przestrzeganiem prawa podatkowego oraz sprawozdawczością wymaganą przepisami, w tym sporządzanie i składanie deklaracji CIT, VAT, FATCA, CRS i MDR. Nasze zespoły ekspertów stale monitorują szybko zmieniający się krajobraz regulacyjny i mogą pomóc Ci wyprzedzić konkurencję dzięki nowym systemom, takim jak DAC6, i większej dbałości o czynniki ESG.

Łączymy autorskie i wiodące w branży rozwiązania programowe, dzięki czemu jesteśmy w stanie świadczyć kompleksowy zakresu usług zarządzania funduszami, wspierając Ciebie i Twoich inwestorów.  

Począwszy od tworzenia podmiotów i pozyskiwania nowych inwestorów, poprzez księgowość i raportowanie, a skończywszy na sprawnej likwidacji każdego funduszu lub spółki, TMF Group wykorzystuje połączony globalny krajobraz technologiczny w celu zwiększenia jakości i skuteczności usług.